Financeiro
O Financeiro é o caixa da loja: o que entrou, o que saiu e o resultado do mês. As vendas, as taxas dos gateways, os estornos, a mensalidade da Hystore e as comissões de parceiros entram sozinhos; os outros gastos (hospedagem, plugins, equipe, divulgação) você lança. Com tudo junto, a loja sabe se está dando lucro.
O módulo fica no grupo Financeiro do menu e precisa estar ligado em Configurações > Módulos, num plano que inclua o Financeiro.
A Visão geral
Em Financeiro > Visão geral, para o período escolhido:
- Entradas, Saídas, Lucro (ou Prejuízo) e Margem, cada um comparado com o período anterior do mesmo tamanho;
- o quadro Vendas da loja: o vendido, a taxa do gateway, os estornos e as vendas líquidas;
- as Metas do mês e o cartão Orçamentos, com quanto do teto já foi usado;
- o gráfico de entradas e saídas (dia a dia num mês, mês a mês em vários), as saídas por categoria e o resumo das contas a pagar.
Comissão paga em créditos da loja aparece num cartão próprio, fora das saídas, porque não sai do caixa.
Escolher o período
No alto, escolha De e Até: qualquer mês desde a criação da loja até o mês atual. Com um mês só, as setas andam de mês em mês. Todo o período pega da criação da loja até hoje. O mesmo filtro aparece em Lançamentos, Relatórios e Conciliação.
O dia fecha no fuso da loja (o link Alterar leva a Configurações da loja).
Relatório do mês e resumo por e-mail
O link Relatório do mês (ou Relatório do período) abre o relatório pronto para imprimir: entradas, saídas, resultado e margem com a comparação, as vendas, as categorias, os lançamentos do período e as contas em aberto. Imprimir ou salvar em PDF abre a janela de impressão; para guardar o arquivo, escolha Salvar como PDF.
Nos primeiros dias de cada mês, o dono da loja recebe por e-mail o resumo do mês que fechou: resultado, entradas, saídas, as três categorias que mais pesaram e as contas vencidas. Mês sem movimento não gera e-mail. Para parar, desligue Resumo mensal por e-mail em Financeiro > Configurações.
As telas do Financeiro
| Tela | Para que serve | Guia |
|---|---|---|
| Lançamentos, Contas a pagar, Gastos fixos, Categorias | O dia a dia: lançar gastos e entradas | Lançamentos e contas |
| Orçamentos, Projeção, Configurações (metas) | Planejar o mês e os próximos | Orçamentos, metas e projeção |
| Relatórios, Divulgação | Margem por produto e servidor, retorno das campanhas | Relatórios |
| Conciliação | A taxa real que o gateway cobrou e o que falta liberar | Conciliação |
| Análise do Hyler | Uma leitura do seu financeiro feita por IA | Análise do Hyler |
Quem pode ver e mexer no Financeiro depende do cargo: Visualizar Financeiro, Gerenciar Financeiro e Receber avisos de orçamento. Veja Equipe e cargos de acesso.
